Ebbe az alágazatba olyan jogi egységek tartoznak, amelyek a részvényesek, a befektetők vagy a kedvezményezettek nevében értékpapírba vagy egyéb pénzügyi eszközökbe fektetnek be, de azokat nem kezelik. Ezek az egyéni igényekre szabott portfóliók sajátos befektetési jellemzőkkel rendelkeznek, úgymint diverzifikáció, kockázat, megtérülési ráta és árvolatilitás. Ezek a szervezetek kamatot, osztalékot és egyéb tulajdonosi jövedelmet kapnak, de alacsony munkavállalói létszámmal vagy anélkül működnek, és nincs szolgáltatásértékesítésből származó jövedelemük.
Nem ebbe az alágazatba tartozik:
- olyan vállalkozások tevékenysége, amelyeknek bevétele a termékek és szolgáltatások eladásából származik. Így ezeket a vállalkozásokat főtevékenységük alapján más TEÁOR csoportba soroljuk (mint a 66-os ágazatban az alapkezelés, a 68-os ágazatban az ingatlanok bérbeadása és üzemeltetése, vagy a 77-es ágazatban a hajók vagy repülőgépek bérbeadása és lízingelése)
- pénzügyi eszközök kibocsátásával történő értékpapírosítási tranzakciók lebonyolítása, lásd:
64.92
- pénzügyi instrumentumok kibocsátásával történő a hiteleken kívüli eszközök értékpapírosítási tranzakciói
- bizalmi vagyonkezelői, ingatlan- és ügynöki számlák, amelyeknél a bevétel termékek és szolgáltatások eladásából származik, a főtevékenységükhöz tartozó TEÁOR csoport